GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU  

 
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ 09/12/2016
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı

Fonun amacı Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolara fon portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Fon, portföyünde dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri dahil Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolara fon portföyünün en az %80’i oranında yer verir. Bunun dışında özel sektör borçlanma araçlarına da fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapabilir.

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dâhil edilebilir. Portföye alınan türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.

Fon portföyüne varlık alımlarında her zaman likit olan varlıklar tercih edilecek ve belli varlıklarda yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır.

 
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ -

02/11/2005

09/12/2016 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değer 29.400.224,80
Yatırımcı Sayısı 9.802
Birim Pay Değeri 0,027054
 
 
PORTFÖY DAĞILIMI
HİSSE SENEDİ % 4,89%
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % 81,42%
TERS REPO % 0,81%
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI % 12,88%
TOPLAM 100,00%
 
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Paylaşım Oranı
Fon Kurulu Üyeleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Ahmet KARAMAN 1. ÜYE Fon İç Tüzüğü
Bora BÖCÜGÖZ 2. ÜYE Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Murat İMAN 3. ÜYE Fon İzahnamesi
Fatih ARABACIOĞLU 4. ÜYE Tanıtım Formu
Şadiye ÇİMELİ 5. ÜYE  
Fon Denetçisi Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi
Ayşegül Merdin DENETÇİ Raporlar
Fon Kurulu Başkanı Duyurular
Cemal ONARAN BAŞKAN Vadeli İşlem Esasları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.190,00 84,90
Euroka Sigorta A.Ş. 43.371,00 0,10
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. 1,00 0,00
Doğuş Hizmet Yönetimi Org. Danışmanlık A.Ş. 219,00 0,00
Garanti Kültür A.Ş. 219,00 0,00
Achmea 7.500.000,00 15,00
TOPLAM 50.000.000,00 100,00
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU