GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

 
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ 23/05/2018
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün devamlı olarak en az %80’i Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Eurobondlara yatırılır. Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Eurobondlara yatırım yapmak  suretiyle faiz ve kur geliri elde etmektir.

Bunun yanında  izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır

 
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ -

27.09.2005

23/05/2018 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değer 185.882.137,85
Yatırımcı Sayısı 8.080
Birim Pay Değeri 0,048146
 
 
PORTFÖY DAĞILIMI
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI % 10,96%
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % 87,77%
TÜREV TEMİNAT % 0,41%
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI % 0,85%
TOPLAM 100,00%
 
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Paylaşım Oranı
Fon Kurulu Üyeleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Ahmet KARAMAN 1. ÜYE Fon İç Tüzüğü
Metin KILIÇ 2. ÜYE Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Şadiye ÇİMELİ 3. ÜYE  
Murat İMAN 4. ÜYE Fon İzahnamesi
İbrahim Namık AKSEL 5. ÜYE Tanıtım Formu
Fon Denetçisi Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi
Talat SOYSAL DENETÇİ Raporlar
Fon Kurulu Başkanı Duyurular
Burak Ali GÖÇER BAŞKAN Vadeli İşlem Esasları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV
7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş.
43.371 0,09
Diğer - -
     
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 100,00
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Özel Sektör Borçlanma Amaçları Emeklilik Yatırım Fonu
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Başlangıç Fonu
Başlangıç Katılım Fonu
OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Fonu