GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

 
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ 16/07/2018
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı

Portföyün tamamı devamı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.

Fon, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapmaktadır.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir. 

 
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ -

27/10/2003

16/07/2018 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değer 1.260.732.520,38
Yatırımcı Sayısı 170.174
Birim Pay Değeri 0,051190
 
 
PORTFÖY DAĞILIMI
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI % 21,84%
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % 1,75%
TERS REPO % 47,99%
BORSA PARA PİYASASI % 8,62%
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI % 19,79%
TOPLAM 100,00%
 
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Paylaşım Oranı
Fon Kurulu Üyeleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Ahmet KARAMAN 1. ÜYE Fon İç Tüzüğü
Metin KILIÇ 2. ÜYE Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Murat İMAN 3. ÜYE Fon İzahnamesi
Mahmut KAYA 4. ÜYE Tanıtım Formu
Şadiye ÇİMELİ 5. ÜYE  
Fon Denetçisi Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi
Talat SOYSAL DENETÇİ Raporlar
Fon Kurulu Başkanı Duyurular
Burak Ali GÖÇER BAŞKAN Vadeli İşlem Esasları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.629 84,91
Achmea BV
7.500.000 15,00
Eureko Sigorta A.Ş.
43.371 0,09
Diğer - -
     
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 100,00
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Özel Sektör Borçlanma Amaçları Emeklilik Yatırım Fonu
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Başlangıç Fonu
Başlangıç Katılım Fonu
OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Temkinli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Fonu