GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

 
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ 09/12/2016
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı

Fonun amacı, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, vadesine en fazla 184 gün kalan borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya fon portföyünün en az %80’i oranında yer vererek faiz geliri elde etmektir. Fon portföyünde, belirtilen yatırım araçlarına ek olarak, varlığa dayalı menkul kıymetlere, gelire endeksli senetlere, gelir ortaklığı senetlerine, vadeli mevduata, katılım hesaplarına ve Takasbank Borsa Para Piyasası işlemlerine portföyün en fazla %20’si kadar yer verilebilir. Varlık seçiminde likidite riski göz önünde bulundurulurken, portföydeki devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör borçlanma araçları, ters repo vb. para ve sermaye piyasası araçlarının dağılımına faiz riski göz önünde bulundurularak karar verilir.

Bu fon aynı zamanda, katkı paylarının emeklilik planları kapsamındaki fonlara yönlendirilmesi aşamasına kadar geçen sürede katkı paylarının nemalandırılması amacıyla da kullanılabilir.

 
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ -

27/10/2003

09/12/2016 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değer 1.032.373.550,23
Yatırımcı Sayısı 181.657
Birim Pay Değeri 0,042621
 
 
PORTFÖY DAĞILIMI
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI % 10,49%
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % 21,02%
TERS REPO % 48,87%
BORSA PARA PİYASASI % 0,70%
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI % 18,92%
TOPLAM 100,00%
 
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Paylaşım Oranı
Fon Kurulu Üyeleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Ahmet KARAMAN 1. ÜYE Fon İç Tüzüğü
M Barış KARAAYVAZ 2. ÜYE Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Murat İMAN 3. ÜYE Fon İzahnamesi
Mahmut KAYA 4. ÜYE Tanıtım Formu
Fon Denetçisi Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi
Ayşegül Merdin DENETÇİ Raporlar
Fon Kurulu Başkanı Duyurular
Cemal ONARAN BAŞKAN Vadeli İşlem Esasları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.190,00 84,90
Euroka Sigorta A.Ş. 43.371,00 0,10
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. 1,00 0,00
Doğuş Hizmet Yönetimi Org. Danışmanlık A.Ş. 219,00 0,00
Garanti Kültür A.Ş. 219,00 0,00
Achmea 7.500.000,00 15,00
TOPLAM 50.000.000,00 100,00
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ESNEK ALTERNATİF EMEKLİLİK YATIRIM FONU
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ESNEK (TL) EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU