GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

 
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
SON GÜNCELLENME TARİHİ 27/06/2017
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı

Fon portföyünün devamlı olarak en az %80’i devamlı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonosu ile bunlara dayalı ters repolara yatırılır. Fonun amacı ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir  Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

 
PORTFÖY BİLGİLERİ
HALKA ARZ TARİHİ -

27/10/2003

27/06/2017 Tarihi İtibariyle
Fon Toplam Değer 1.981.528.003,39
Yatırımcı Sayısı 274.394
Birim Pay Değeri 0,056247
 
 
PORTFÖY DAĞILIMI
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI % 2,22%
KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % 80,45%
KİRA SERTİFİKASI % 0,14%
TERS REPO % 0,01%
VADELİ MEVDUAT/KATILIM HESABI % 17,16%
TOPLAM 100,00%
 
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Paylaşım Oranı
Fon Kurulu Üyeleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Ahmet KARAMAN 1. ÜYE Fon İç Tüzüğü
M Barış KARAAYVAZ 2. ÜYE Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Murat İMAN 3. ÜYE Fon İzahnamesi
Mahmut KAYA 4. ÜYE Tanıtım Formu
Fon Denetçisi Emeklilik Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi
Ayşegül MERDİN DENETÇİ Raporlar
Fon Kurulu Başkanı Duyurular
Burak Ali GÖÇER BAŞKAN Vadeli İşlem Esasları
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adı Soyadı veya Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
T.Garanti Bankası A.Ş. 42.456.190,00 84,90
Euroka Sigorta A.Ş. 43.371,00 0,10
Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. 1,00 0,00
Doğuş Hizmet Yönetimi Org. Danışmanlık A.Ş. 219,00 0,00
Garanti Kültür A.Ş. 219,00 0,00
Achmea 7.500.000,00 15,00
TOPLAM 50.000.000,00 100,00
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
İkinci Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Katılım Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Özel Sektör Borçlanma Amaçları Emeklilik Yatırım Fonu
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Altın Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Başlangıç Fonu
Başlangıç Katılım Fonu